Como o trabalho de alavancagem no mercado cambial O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções. Contas de futuros e margens. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata que a equidade). Os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está gerenciando sua conta forex. Quando um investidor decide investir no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, então, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de 50,000 ou menos. Para negociar 100.000 de moeda, com uma margem de 1, um investidor só terá que depositar 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1 durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta força de alavanca. Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliaria as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite. Para saber mais, consulte Introdução no Forex. Um Primer On Forex Market e Iniciando no Futuros de Câmbio. Em finanças, o termo alavancagem surge frequentemente. Tanto os investidores como as empresas empregam alavancagem para gerar maiores retornos nos seus. Leia Resposta Saiba mais sobre o que outras formas de alavancagem existem para as empresas além da alavancagem operacional e as principais métricas de alavancagem. Leia Resposta Em termos financeiros, alavancagem é reinvestir a dívida em um esforço para ganhar maior retorno do que o custo de interesse. Quando uma empresa. Leia Resposta O mercado forex é onde as moedas de todo o mundo são negociadas. No passado, o comércio de moeda estava limitado a certo. Leia a resposta Saiba mais sobre quais tipos de fundos de investimento usam alavancagem, como a alavanca pode aumentar os retornos e quais restrições estão em vigor. Resposta lida Uma característica distintiva dos fundos fechados é a sua capacidade de usar o empréstimo como método para alavancar seus ativos. Um ideal. Read Answer Forex CFD trading é arriscado. Você pode perder mais do que investiu. Os conceitos de alavancagem forex e margem são amplamente utilizados na maioria dos mercados financeiros. Os investidores podem usar a idéia de alavancagem para potencialmente aumentar seus lucros em qualquer investimento específico. Nos mercados de Forex, a alavancagem oferecida está entre as mais altas disponíveis nos mercados financeiros. Normalmente, nos mercados de forex, os níveis de alavancagem são definidos pelo seu corretor forex e podem variar de 1: 1, 1:50, 1: 100 e até maiores. Para investir na negociação forex. A primeira coisa que você precisa é uma conta de negociação forex com um corretor. O valor inicial que deve ser depositado nesta conta de negociação dependerá da porcentagem de margem acordada entre você e o corretor. O comércio padrão é feito em 100.000 unidades de moeda. Para este nível de negociação, o requisito de margem normalmente seria de 1 a 2. Com um requisito de 1 margem, o investidor teria que depositar 1.000 para comercializar posições de 100.000. Efetivamente, o investidor está negociando 100 vezes seu depósito de margem original. A alavanca neste caso é 1: 100. Uma unidade controla 100 unidades. A alavancagem desta magnitude é significativamente maior do que a alavancagem 1: 2 geralmente fornecida na negociação de ações, por exemplo, ou o 1:15 no mercado de futuros. Esses níveis de alavancagem só são possíveis devido às menores flutuações de preços nos mercados cambiais em oposição às maiores flutuações nos mercados de ações. Tipicamente, os mercados cambiais mudam menos de 1 por dia. Se os mercados de divisas flutuassem tanto quanto os mercados de ações, por exemplo, os corretores de Forex não estariam em posição de oferecer uma alavancagem tão alta, pois isso os exporria a níveis de risco superiores aos aceitáveis. O uso de alavancagem permite um alcance significativo para maximizar os retornos em negociações de Forex rentáveis. Afinal, aplicar alavancagem significa que você pode estar controlando moedas no valor de 100 ou mais vezes o valor do seu investimento real. A vantagem é uma espada de dois gumes no entanto. Se a moeda subjacente em uma de suas negociações se mover contra você, a alavancagem no comércio forex aumentará suas perdas. Se isso acontecer e sua margem cair abaixo dos níveis exigidos, o FXCC pode iniciar o que é conhecido como quotmargin quot. Nesse cenário, nós instruiremos você a depositar fundos adicionais em sua conta forex ou fechar algumas ou todas as suas posições para limitar a perda tanto para você quanto para nós. Seu estilo de negociação determinará grandemente seu uso de alavancagem e margem. Uma estratégia de negociação forex bem pensada. O uso prudente de paradas e limites de negociação e gerenciamento efetivo de dinheiro pode fazer para uma aplicação rentável de alavancagem e, finalmente, negociação forex rentável. Na FXCC, os clientes podem selecionar a alavancagem necessária de 1: 1 até 1: 300. Os clientes que procuram alterar seus níveis de alavancagem podem fazê-lo enviando um pedido para: accountsfxcc Alavancagem pode aumentar seus lucros, mas também pode ampliar suas perdas. Certifique-se de que compreende a mecânica da alavancagem. Procure conselhos independentes, se necessário. AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário. Como a alavancagem é utilizada na negociação Forex A alavancagem em termos gerais simplesmente significa fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio (divisas). O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação geralmente é comparado a uma espada de dois gumes. Uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde os altos graus de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negócios lucrativos e não lucrativos. Exemplos de alavancagem de Forex Assumimos que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavanca máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você coloca, você pode negociar 50 de uma moeda maior. Você coloca 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de 250.000 (5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.) Exemplo 1. Euro longo USD curto. Valor comercial de 100 000 euros. Assumir que você iniciou o comércio acima mencionado quando a taxa de câmbio era de EUR 1 USD 1.3600 (EURUSD 1.36), já que você é descendente da moeda européia e espera que declinasse no curto prazo. Alavancagem. Sua alavancagem neste comércio é um pouco mais de 27: 1 (USD 136,000 USD 5,000 27,2, para ser exato). Valor de Pip. Uma vez que o euro é cotado a quatro lugares após a casa decimal, cada pip ou ponto base mover no euro é igual a 1 100º de 1 ou 0,01 do valor negociado da moeda base. O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que esta é a contra moeda ou moeda de cotação. Nesse caso, com base no valor da moeda negociado em 100 000 euros, cada pip vale USD 10. (Se o valor negociado for de 1 milhão de euros em relação ao USD, cada pip valeria US $ 100.) Stop-loss. À medida que você está testando as águas no que diz respeito ao comércio de forex, você estabeleceu uma parada apertada de perda de 50 pips em sua posição USD USD curta. Isso significa que se a perda de stop for desencadeada, sua perda máxima é de USD 500. Perda de lucro. Felizmente, você tem sorte de iniciantes e o euro cai para um nível de EUR 1 USD 1.3400 dentro de alguns dias depois de iniciar o comércio. Você encerra a posição com um lucro de 200 pips (1.3600 1,3400), o que se traduz em US $ 2.000 (200 pips x USD 10 por pip). Matemática Forex. Em termos convencionais, você vendeu menos de 100 mil euros e recebeu USD 136,000 em seu comércio de abertura. Quando você fechou o comércio, você comprou de volta os euros que você usou em uma taxa mais barata de 1.3400, pagando US $ 134.000 por 100.000 euros. A diferença de US $ 2.000 representa o seu lucro bruto. Efeito da alavancagem. Ao usar alavancagem, você conseguiu gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000. E se você tivesse negociado apenas US $ 5.000 sem usar alavancagem. Nesse caso, você só teria em curto-circuito o equivalente em euros de US $ 5.000 ou EUR 3.676.47 (USD 5.000 1.3600). A quantidade significativamente menor desta transação significa que cada pip vale apenas USD 0,36764. O fechamento da posição curta do euro em 1,3400 resultaria, portanto, em um lucro bruto de US $ 73,53 (200 pips x USD 0,36764 por pip). O uso da alavancagem ampliou assim os seus retornos exatamente 27,2 vezes (USD 2,000 USD 73,53), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Exemplo 2. Short USD Yen japonês longo. Valor comercial USD 200,000 O ganho de 40 em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USDJPY 85). Você espera que o iene se fortaleça contra o USD. Então você inicia uma posição curta de USD Yen longo no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000. Alavancagem. Seu índice de alavancagem para este comércio é de 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Valor de Pip. O iene é cotado em dois lugares após a casa decimal, então cada pip neste comércio vale 1 do valor da moeda base expresso na moeda da cotação, ou 2.000 ienes. Parar a perda de . Você estabeleceu uma perda de parada neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por barulho aleatório. Lembre-se, você é um ídon longo e um USD curto, então você idealmente quer que o iene avalie em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar sua posição baixa em USD com menos ienes e diminuir a diferença. Mas se o seu stop-loss for disparado, sua perda seria substancial: 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400,000 87 USD 4.597,70. Perda de lucro . Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês levam a um enfraquecimento rápido do iene, e sua parada-perda é desencadeada um dia depois de colocar o longo comércio JPY. Sua perda neste caso é USD 4.597.70 como explicado anteriormente. Matemática Forex. Em termos convencionais, a matemática parece assim: Posição de abertura: Curta USD 200,000 USD 1 JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões Posição de fechamento: Disparo de resultados de stop-loss em USD 200,000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, ou seja, JPY 17,4 milhões The A diferença de JPY 400,000 é a sua perda líquida. Que, a uma taxa de câmbio de 87, atinge USD 4.597,70. Efeito da alavancagem. Nessa instância, o uso de alavancagem ampliou sua perda, o que equivale a cerca de 65,7 de sua margem total de US $ 7.000. E se você tivesse apenas em curto-circuito USD 7.000 versus o iene (USD1 JPY 85) sem usar qualquer alavancagem. O menor montante dessa transação significa que cada pip vale apenas JPY 70. A perda de paradas desencadeada em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14,000 (200 pips x JPY 70 por pip). O uso de alavancagem aumentou sua perda exatamente em 28,57 vezes (JPY 400,000 JPY 14,000), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Dicas ao usar a alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um nível excessivo de alavancagem pode resultar em você perder sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forçada com alavancagem: Cap Your Losses. Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capture suas perdas até dentro de limites gerenciáveis antes de sair da mão e danificar drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas. Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia. Onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça. Não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão dos comerciantes pode eventualmente ter sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado à espera de um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize Alavancagem Adequada ao Seu Nível de Conforto. Usar uma alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso 2 poderia acabar com todo seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1. Conclusão Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, usar algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.
No comments:
Post a Comment