Swing Trading039s 11 Mandamentos: Principais Estratégias para Análise Técnica My, nós seguramente percorremos um longo caminho desde a nossa primeira lição de negociação Id de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing e a análise técnica I Use para praticá-lo. Depois de recapitular as lições 1 a 4, vou lhe fornecer uma lição final que deve revelar-se a mais abrangente e valiosa ainda - The 11 Commandments Of Swing Trading. Um olhar para trás em nossas lições de negociação anteriores Na minha primeira lição - Comece a Swing Trading hoje - Eu apresentei você na relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, quanto mais eficientes e rentáveis sejam os seus negócios de swing. Mostrei-lhe o quão importante é reconhecer a tendência no prazo que você está negociando. Eu usei o exemplo da XYZ Corp. (XYZ) fictícia para mostrar o que parece ser uma excelente estrutura de negociação de swing e como você poderia obter lucros de 50 ou mais em apenas algumas semanas de negociação. Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitam o poder das Tendências - mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de técnicos, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas. Eu mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei-lhe quando este padrão inverte-se e se torna uma série de baixas e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de anular os lucros. Você tornou-se mais familiarizado com a linha de tendências e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante de swing pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando essa ferramenta. Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web). Na Lição 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como você pode usar suporte e resistência para ganhar lucros substanciais. O suporte e a resistência provêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre suporte e resistência simples e significativo - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica funciona. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões de preços de análise técnica clássica e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar castiçais para o sucesso do Swing Trading - Explorou outro aspecto da análise técnica ao mostrar-lhe como uso candelabros na negociação de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de candelabros, você aprendeu a potencialmente chamar cada turno importante no SampP 500 em um período de seis meses. Embora cubramos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, mostrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer negócios seguros e lucrativos. Na aula final de hoje, meu objetivo é fornecer uma visão aprofundada sobre minha estratégia comercial, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los à sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios de swing vencedores. Então, aqui estão eles, meus 11 Commandments of Swing Trading. Os 11 mandamentos do Swing Trading 1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final. 6. Sempre aplique a regra de múltiplos indicadores. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição. 9. Tente colocar as chances a seu favor. 10. Seja um tecno-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. 11. Dominar o jogo interno do swing trading. O comércio excelente é psicológico e técnico. Um exame em profundidade dos 11 mandamentos 1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que estou discutindo trades e tendências, eu comece com as tendências primárias e intermediárias dos mercados, conforme medido pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto em que todo comerciante deve tornar-se curto Decisões comerciais comerciais. Se você se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comércio for bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, o seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências a mais longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra isso. Ao longo dos anos, observei que surpresas, como anúncios de notícias, atualizações de atualizações de analistas e ganhos de sucesso, quase sempre ocorrem na direção das tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação às suas médias móveis de período mais longo, como as 40, 30 e 10 semanas. Abaixo você apresentou um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por períodos de tempo muito breves, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida por A média móvel de 10 semanas) continua a ser descendente. 2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza. Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute com a fita. Procure trocas longas durante períodos de alta. Encontre trocas curtas apropriadas durante períodos de baixa. Suponhamos por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão inclinadas para baixo e o SampP está abaixo dos dois. Nesse cenário, você sempre deve buscar ações para ficar curto, NÃO para ir muito tempo. Quando possível, incorpore o Preço Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está funcionando em relação ao mercado global. Durante os mercados de urso, você deve buscar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação ao SampP. Faça o contrário durante os mercados de touro. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando. Claro, todos ouvimos o cliché - a tendência é sua amiga. Mas qual tendência são as pessoas que se referem ao uso de médias móveis para estarem em sintonia com as tendências de curto e intermediário, mesmo que seja um comerciante de swing que você está negociando somente para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará por ser parcial ou limitada porque esses comerciantes não conseguem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques se elevam. Esses manifestações do mercado ostentoso podem ser extremamente lucrativas. Alimentado por cobertura curta, o SampP 500 e outras médias importantes podem escalar 20 ou mais em apenas algumas semanas. Enquanto isso, as ações voláteis com betas altas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência do termo intermediário está mudando e um aumento da contra-tendência está se apoderando. 4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até horários estão informando. Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha os gráficos. Muito pequeno, um período de aparência - usando apenas o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso. Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semestral de dois anos. Examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determina a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, eu me concentro no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que a tabela semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtas para verificar a tendência de ações a curto prazo. Finalmente, eu costumo aprimorar o gráfico horário para discernir a tendência prevalecente ao longo das últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Meu último passo é sintetizar toda essa análise. O estoque está me contando uma história clara e relativamente inequívoca. As partes estão saindo da resistência ou se quebram do suporte com a confirmação do volume e outros indicadores como o RSI. Esta história é suficientemente semelhante em todos os três quadros. Eu interpretei a história com antecedência suficiente para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo. Nem todos os estoques se comunicam claramente. Na verdade, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final. Nunca é tarde para subir no elevador. Se o mercado for dirigido do 95º andar até o 78º, você ainda pode obter uma rentabilidade no chão 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer uma tendência, mais lucrativo será seu comércio e menos riscos você assumirá. Quanto mais cedo você apanha a mudança na tendência, menos risco você tomará e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles são sobrecompra ou sobrevenda, geralmente eles são propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns deles incluem o McClellan Oscillator. O Índice de armas. O Índice de Volatilidade e o Rácio PutCall. Quando o mercado provoca uma grande zona de suporte e resistência, é muito útil observar novos níveis altos e novos e a linha advancedecline. A maioria dos estoques industriais ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado se virar, é provável que eles também se transformem. Candelabros e indicadores de momentum como RSI e estocásticos são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipam ou levam uma volta no estoque. Em contrapartida, as linhas de tendência e os cruzamentos de média móvel são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de alerta precoce. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode negociar tanto um indicador de liderança como um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplique a regra de múltiplos indicadores. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Os castiçais, o volume, as médias móveis e os indicadores, como estocásticos e MACD, ocasionalmente, todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a aumentar ou diminuir drasticamente. Em um site de negociação de swing líder, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de ouro para comerciantes. Compre no suporte, venda com resistência. Veja mais um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho. Infelizmente, eu achei que a maioria das informações de troca de swing são longas em truques, mas poucas informações úteis e bem pensadas. Lembre-se: não há bala mágica para negociação rentável do mercado. Como observei na minha primeira aula de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de fazer uma decisão de negociação de swing correta. Nada é 100 preciso, e não existe dinheiro grátis. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, possuem assinaturas. Para iniciantes, muitos indicadores dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação. Você já deve ter aprendido bastante sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A baixa de outubro de 2.20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela inferior era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido. A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente a tendência se inverteu. O volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e stochastics deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de queda foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, na ruptura da linha de baixa em cerca de 4,25, produziu um retorno espetacular se você segurou o pico acima de 7. Isso é o que eu quero dizer com a aplicação da regra de múltiplos indicadores. Este comércio não foi sinalizado através da aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Ai um comerciante de balanço, é fácil ir de um estoque quente a um estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um núcleo de ações que você acompanha diariamente e conheça a personalidade de. Uma das primeiras coisas que faço quando chego no mercado pela manhã é o foco nas notícias financeiras. Eu vou para uma variedade de sites para procurar atualizações e baixadas de analistas, relatórios de ganhos e orientação. O que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações são ativas na negociação pré-comercial e geralmente adicionam várias dessas na minha tela de rastreamento normal. EU AMO ações voláteis e altamente negociadas. Além disso, no entanto, eu sempre acompanho um núcleo de regulares. Eu tento escolher isso em uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, vejo seus gráficos e faço notas mentais sobre os níveis de breakout, preços em que eles fariam boas negociações, e assim por diante. Intraday. Eu assisto como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade. Eu chamo isso mantendo seus olhos na bola. Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, seguindo as novidades e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais ganhadoras. 8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição. E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada. Swing trading pode levar a compras de impulso. Às vezes, seus impulsos podem resultar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você é meramente jogo, não negociação. A preservação do capital é a chave na negociação. Portanto, é sempre vital estabelecer uma perda de parada para cada comércio. O melhor momento para definir um é justo antes de fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir esta parada-perda com seu corretor. Se você estiver assistindo o tempo todo, então sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero assumir em qualquer comércio é 8 do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar a perda de parada para esse valor - geralmente um nível de suporte ou uma linha de tendência próxima -, talvez o mercado esteja informando que seu comércio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, uso ordens de mercado e normalmente negocia problemas muito líquidos. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho da minha encomenda não é grande o suficiente para que valha a pena lutar em alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver assistindo o mercado e quiser entrar em um comércio baseado na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar muito e estar atrás da bola oito desde o início. Vocês muitas vezes se deparam com momentos em que um comércio está indo lindamente. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você quase pode sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição Se você comprou originalmente 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e mais 500. Quando você adiciona, não piramide, no entanto. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda. Como uma última regra geral, penso que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada adequado cada vez que você fechar um comércio (particularmente quando esse comércio foi para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que ele vai puxar para trás Se assim for, então, onde há suporte suficiente para permitir que você volte confortavelmente Ou se o mercado continuar mais alto, a que preço seria? Vale a pena voltar a entrar na sua posição original 9. Tente colocar as chances a seu favor. Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Em boas negociações, a análise do seu gráfico deve sempre mostrar mais possibilidade de ascensão do que o risco de queda. Quando você entra em um comércio, você sempre deve ter em mente um preço-alvo. Não arrume este alvo do ai. Ele deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permite lucros fortes se eu estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades. Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado global, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. No entanto, se possível, procuro encontrar configurações onde eu possa definir significativamente uma perda de parada de 8 para capturar um lucro de 16. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, então, procuro potenciais 12 ganhos, enquanto arrisco apenas 8. Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o quadro de XYZ acima. Se você comprou na rotura da linha de baixa em 4,25 e depois observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53. Por outro lado, você poderia ter parado as 4,00, logo abaixo dos altos da consolidação, imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria cerca de 5. Se você pode encontrar trocas onde você tem pelo menos 1,6: 1, então aumentará sua chance de sucesso comercial. Uma palavra final sobre alvos. Um comerciante de swing sempre deve avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você precisará ter lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse objetivo. A chave para o sucesso da negociação, como muitos comerciantes de sucesso proclamaram, é cortar as perdas baixas e permitir que os lucros sejam executados. Infelizmente, muitos comerciantes de swing inexperientes, em vez disso, deixaram as perdas correrem e reduziram os lucros. 10. Seja um tecno-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. Os comerciantes de dias em posições por 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem ocupar posições durante vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar grandemente de uma melhor compreensão de cada empresa fundamental, valor inerente. Observe medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor. Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamados Market Nuts. É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomou um dos meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante nossas reuniões regulares, ocasionalmente falo sobre um preço de estoque de ações (PS) ou PriceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma coisa: é estranho que você mencione que pensei que fosse um técnico. Se for confrontado, muitas vezes reconheço que eu menti para obter o trabalho do instrutor de seminário. Na verdade, considero-me um tecno-fundamentalista - alguém que integra análises técnicas e fundamentais. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como meninos e meninas em uma dança de sexto grau: raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões de mercado de ações mais efetivas. Afinal, você teria dificuldade em encontrar um analista técnico que não admira o incrível histórico de sucesso do Warren Buffett. Se ambas as formas de análise são boas, então por que na terra alguém acreditaria que uma combinação de ambos não é melhor. Afinal, quando usado corretamente, eles não se contradizem. Em vez disso, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois. 11. Dominar o jogo interno do swing trading. O comércio excelente é psicológico e técnico. Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não deixe que os negócios ruins o afectem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros se equilibrar para fazer seu próximo comércio. Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem sobre um mau comércio que eles fizeram. O nome de seu jogo geralmente é woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que não vendi, eu poderia estar fora do topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender Faça um erro comercial pode ser doloroso. Não só muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu penso literalmente nisso como uma forma de tristeza. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou ferir e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo comércio. Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevantes para negociar com balanço é a lenda de beisebol Ted Williams, a média de batedores de recorde. Em 1941, ele bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto o recorde de casa de Ruths foi melhorado várias vezes, o recorde de Williams ainda não foi batido. A façanha é de quase 70 anos. Ele atingiu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A lição para aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas. Dito isto, eu sempre tento tratar transações ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter. Entrei no comércio muito tarde. Defina minha parada muito perto O comerciante vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar ao longo do tempo. O que fazer com a informação na lição de hoje Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua área de comércio. De vez em quando, você pode querer verificar essas informações para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um tarefa difícil. Violar os princípios do comércio de swing efetivo e você terá seus nódulos golpeados com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao fim deste curso comercial de cinco partes. Espero sinceramente que seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura desses relatórios) tenha sido mais do que pago pelos benefícios obtidos no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por ter tido tempo para rever meu curso de negociação em cinco partes e o melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das aulas do Dr. Pasternaks, recomendamos encorajar você a voltar e dar uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você sempre precisará. Nossas ferramentas detalhadas dão milhões de pessoas em todo o mundo altamente detalhadas e explícitas respostas às suas questões financeiras mais importantes. Nós fornecemos o dicionário financeiro mais abrangente e de alta qualidade do planeta, além de milhares de artigos, calculadoras úteis e respostas a questões financeiras comuns - todas 100 gratuitas. 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No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma parte do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções. O que os Analistas pensam claramente, os comerciantes de opções estão classificando o preço em uma grande jogada para a American Internationalshares, mas qual é a imagem fundamental para a empresa. Atualmente, a American International é um Rank Zacks 3 (Hold) no setor de Seguros Multi-Line que se classifica no Parte inferior 34 do nosso ranking da Zacks Industry. Ao longo dos últimos 60 dias, quatro analistas aumentaram suas estimativas de ganhos para o trimestre atual, enquanto que apenas um deixou sua estimativa. O efeito líquido levou a nossa Estimativa de Consumo Zacks para o trimestre atual de 1,24 por ação para 1,28 nesse período. Dada a forma como os analistas se sentem sobre o American International agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um desenvolvimento comercial. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente. Olhando para Opções de Comércio Cada semana, nosso próprio Dave Bartosiak dá suas principais negociações de opções. Confira suas recentes análises em tempo real e troca de opções para o relatório de ganhos MU completamente gratuito. Veja-o aqui: Bartosiak: Trading Microns (MU) Earnings with Options ou confira o vídeo embutido abaixo para mais detalhes: Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research Today, você pode baixar 7 melhores ações para os próximos 30 dias. Clique para obter este relatório gratuito. Aplicar uma estratégia de negociação Swing para opções de compra Comprar chamadas e lançamentos é o próximo passo para levar seus lucros para o alto, se você dominou o conceito de negociação de swing e praticou um pouco usando ações. Esta é uma das estratégias de negociação de opções mais comuns, e o lugar onde a maioria das pessoas começa. Infelizmente, muitas pessoas ficam queimadas neste momento, dando opções negociando um nome ruim. Eu recomendo começar com outra estratégia, como a venda de spreads de crédito. Se você está apenas começando. Para ser bem sucedido, você realmente precisa ter uma boa compreensão da estratégia de negociação de estoque subjacente (neste caso, Swing Trading) que você pretende usar. Mantenha suas perdas ao mínimo. A primeira regra de negociação: não perca dinheiro Não seja ganancioso. Nunca tenha medo de tirar proveito. Mantenha simples. Você sempre pode dizer quando as opções dos comerciantes perdem o enredo - seu sistema se torna complicado. Não jogue. Fique rigidamente em seu plano. Então, com aqueles em mente, aqui está o processo de compra e venda de opções, uma vez que você determinou que um estoque está prestes a balançar de um Pivot Point. Você precisará ter encontrado um estoque que esteja em um Pivot Point, ou esteja no 8220Traders Action Zone8221, e você teria confirmado isso com padrões de castiçal e verificando a resistência e os níveis de suporte. Defina um PREÇO DE ENTRADA para o seu estoque com base em princípios de negociação de swing. Para uma tendência ascendente: Escolha o preço de exercício da opção de compra que está acima do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas OTM). Compre no mercado, ou você pode querer tentar obtê-lo mais barato comprando logo acima do mínimo do dia. Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46, e você espera que ele venha, então compre uma Opção de Compra com um preço de exercício de 47,50. Desta forma, você está pagando o valor do tempo apenas. À medida que sua opção aumenta no preço com o estoque, e vai ITM, você beneficiará mais do valor intrínseco. Por uma tendência descendente: Escolha o preço de exercício da opção de venda que está próximo abaixo do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas o OTM). Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46 e você espera que ele caia, então compre uma opção de compra com um preço de exercício de 45. Compre opções com pelo menos 14 dias antes do vencimento, mas não mais de 45 dias. Lembre-se, os negócios de swing geralmente acontecem dentro de 10 dias, então você não precisa de um valor longo - minimize o que você pagará pelo tempo. No entanto, certifique-se de que você tenha o suficiente para que o balanço funcione. Quando você entra em troca, defina uma perda de parada imediata para o seu nível de perda preferido. Eu prefiro colocar uma perda razoavelmente apertada de 25, o que significa que às vezes me deixa fora de um comércio antes de voar. No entanto, eu prefiro que isso tenha grandes perdas. Algumas pessoas preferem paradas mais frouxas, mas não ultrapassam as 50. Não use paradas mentais Configure-o no seu software comercial e vá embora. Caso contrário, você começará a adivinhar-se e todo o processo comercial se torna emocionalmente baseado. Isso não é comercial, isso é jogo. Isso pode ficar um pouco complicado, e piora se você ficar avarento ou esperar demais. LEMBRE-SE: configure seu objetivo de lucro no movimento em seu estoque. Primeiro, defina seu objetivo de preço das ações e, em seguida, calcule o preço da opção provável a esse preço. O seu software de opção de troca de opções terá essa facilidade, mas você também pode baixar uma calculadora de opções grátis aqui. Vá para a seção Análise de posição e use isso para simular o seu comércio. DICA: você precisa saber que você está comprando uma opção quando é barato. O melhor software (você realmente não deve estar sem esse) é o Volcone Analyzer Pro. Que instantaneamente diz se uma opção é cara ou barata, com base na sua volatilidade implícita. Você pode aprender sobre todos os gregos e modelos extravagantes se você gosta do desafio intelectual, mas este faz tudo por você. Minha maneira favorita de estabelecer um objetivo de lucro primário é impor bandas de Bollinger no meu gráfico de ações. Se o seu estoque estiver em uma tendência de alta, e acabou de iniciar um balanço do ponto de pivô, então o balanço geralmente continua até o preço tocar a banda superior. Da mesma forma, se o estoque estiver em uma tendência de baixa, procure o estoque para girar para fora do ponto de pivô até a banda inferior de Bollinger. Se o estoque estiver em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa, o preço às vezes irá montar a banda Bollinger para obter ainda mais lucros. No entanto, defina sua saída principal para o primeiro toque da banda. Outra maneira é impor linhas Fibonacci no seu gráfico e procurar uma saída quando o estoque atinge o retracement 50. Você pode configurar uma parada final, que pode ser feita facilmente com a maioria dos softwares corretores online. À medida que o estoque se move, o preço da opção também será ajustado, e você pode definir o arrastar para parar de desacelerar 25 da alta, de modo que, quando o estoque mergulhar, você pode aproveitar seu lucro antes de ir mais longe. Não é ruim para definir uma parada protetora como esta de qualquer maneira, mas quando opções de negociação, uma figura como 25 pode significar uma grande parte do seu lucro. Um site de negociação de swing recomenda a definição de um objetivo de lucro padrão de 7, e uma perda de 4 paradas, para o estoque subjacente em um comércio de swing. Tenho cuidado com a definição de metas tão rígidas, porque o mercado é muito dinâmico e, às vezes, pode fazer um bom lucro e sair em um movimento 5. Uma ideia popular é esperar até que o preço da opção tenha dobrado em valor (ou seja, aumento de 100). Neste momento, você vende 50 da opção, para que seu investimento original seja protegido. Então, você pode deixar a opção restante ainda mais longe. NOTA: É sempre melhor tirar algum bom lucro cedo, em vez de tentar espremer cada gota de lucro e correr o risco de o seu estoque puxar para trás e matar seu investimento. Às vezes acontece que o estoque continuará andando na onda de tendências, mas não se chute se você sair cedo. Seja feliz com o lucro que você tomou e passar para o próximo comércio. É uma boa idéia configurar seu comércio antes do mercado abrir. Os primeiros 30 minutos de negociação são muitas vezes bastante selvagens e irracionais, então não fique preso no início do frenesi. Uma vez que você estabeleceu uma entrada, nunca persiga o preço - se perdeu isso, siga-se Caso contrário, você estará negociando em seu lucro potencial. Antes de entrar em um comércio, olhe cerca de duas semanas à frente. Se um estoque tiver uma data de lucro chegando, ele aumentará no preço até o relatório de ganhos. Isso pode ser muito útil para opções, desde que você receba uma entrada dentro da TAZ. Nunca, segure a opção até depois do relatório de ganhos - as diretrizes de estoque são totalmente imprevisíveis uma vez que um relatório foi emitido. A semana antes do vencimento é muitas vezes um bom momento para comprar chamadas, porque o preço das ações geralmente aumenta durante essa semana, como os comerciantes antecipam a Expiração das chamadas. Novamente, certifique-se de que sua entrada esteja dentro do TAZ. Nunca jogue, adivinhe ou espere. Quando você balança os estoques do comércio, você pode fazer uma perda, mas não precisa ser enorme (geralmente na ordem de 2-4). Quando você compra chamadas e coloca, você pode perder 100 de seu investimento em um tempo muito curto. Fique atento ao seu sistema, e quanto mais simples for seu sistema, mais confiável será. Deixe sistemas complicados para comerciantes de dias infelizes e ulcerados Se o seu comércio não se mover dentro de 5 dias, despeje. O balanço falhou, as condições para uma boa entrada mudaram, e Time Decay começará a comer em seu investimento. Passar para o próximo comércio - sempre haverá abundância Quase todo estoque opcional é útil para este sistema simples. Você pode usar qualquer um dos programas de digitalização de estoque para encontrar negócios adequados. Meu método preferido é ter alguns estoques que eu conheço muito bem e segui-los. Vou manter um olho na temporada de notícias e ganhos e trocar os balanços. As opções de índice (QQQQ, DIA e SPY) são sempre boas, porque não são tão selvagens quanto as ações individuais. Os lucros provavelmente não são tão emocionantes, mas são muito mais previsíveis quando seguem uma tendência - os balanços são muito mais fáceis de configurar. Caso contrário, qualquer uma das grandes ações é boa, mas é importante diversificar dentro das indústrias.
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